基金经理：黄兵
| 单位净值:0.5520 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:0.5520 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,599,860 | 1,318,927 | 2,323,256 | 1,690,627 |
| 结算备付金 | 6,196 | 6,169 | 6,142 | 6,128 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 17,401,319 | 20,398,310 | 25,595,656 | 29,381,633 |
| 其中：股票投资 | 17,401,319 | 20,398,310 | 25,595,656 | 29,381,633 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,640 | - | 36,084 |
| 应收申购款 | 1,551 | 5,110 | 4,599 | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,008,927 | 21,731,156 | 27,929,653 | 31,114,481 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 151,933 | 29,418 |
| 应付赎回款 | 470 | 5,089 | 29 | 19 |
| 应付管理人报酬 | 19,860 | 27,914 | 35,021 | 36,333 |
| 应付托管费 | 3,310 | 4,652 | 5,837 | 6,055 |
| 应付销售服务费 | 1,259 | 1,403 | 1,975 | 1,700 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,000 | 14,876 | 150,000 | 79,260 |
| 负债合计 | 49,899 | 53,935 | 344,795 | 152,784 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,881,086 | 28,951,588 | 32,246,616 | 34,142,801 |
| 未分配利润 | -9,922,058 | -7,274,367 | -4,661,757 | -3,181,105 |
| 所有者权益合计 | 18,959,028 | 21,677,221 | 27,584,859 | 30,961,696 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,008,927 | 21,731,156 | 27,929,653 | 31,114,481 |
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