单位(元)永赢深创100ETF发起式联接C(013908)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
780,099 |
691,172 |
939,441 |
1,237,546 |
结算备付金 |
341 |
3,281 |
- |
505 |
存出保证金 |
2,234 |
574 |
272 |
6,953 |
交易性金融资产 |
13,464,692 |
15,598,573 |
15,339,722 |
18,595,965 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
13,464,692 |
15,394,977 |
15,339,722 |
18,595,965 |
债券投资 |
- |
203,596 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
13,941 |
60,596 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,954 |
14,050 |
23,983 |
57,301 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,264,260 |
16,368,246 |
16,303,418 |
19,898,270 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
19,687 |
82,846 |
19,277 |
63,121 |
应付管理人报酬 |
96 |
107 |
119 |
132 |
应付托管费 |
32 |
36 |
40 |
44 |
应付销售服务费 |
539 |
588 |
683 |
734 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,754 |
15,900 |
30,537 |
26,253 |
负债合计 |
41,108 |
99,476 |
50,657 |
90,284 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,253,942 |
21,632,337 |
22,575,993 |
23,587,517 |
未分配利润 |
-8,030,790 |
-5,363,567 |
-6,323,232 |
-3,779,531 |
所有者权益合计 |
14,223,153 |
16,268,769 |
16,252,761 |
19,807,986 |
负债和所有者权益总计 |
14,264,260 |
16,368,246 |
16,303,418 |
19,898,270 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。