单位(元)国泰君安信息行业混合发起(013903)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,681,693 |
7,612,801 |
4,728,869 |
4,670,562 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
54,913,894 |
35,928,228 |
24,471,658 |
20,009,214 |
其中:股票投资 |
54,913,894 |
35,928,228 |
24,471,658 |
20,009,214 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
191,574 |
114,793 |
50 |
325 |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
63,787,160 |
43,655,823 |
29,200,576 |
24,680,100 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
50,576 |
263,130 |
8,725 |
- |
应付管理人报酬 |
64,629 |
55,528 |
37,699 |
29,540 |
应付托管费 |
10,771 |
9,255 |
6,283 |
4,923 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
110,116 |
55,222 |
30,000 |
17,064 |
负债合计 |
236,092 |
383,135 |
82,707 |
51,527 |
所有者权益 |
实收基金 |
70,107,691 |
42,659,969 |
35,352,357 |
30,461,046 |
未分配利润 |
-6,556,623 |
612,718 |
-6,234,488 |
-5,832,473 |
所有者权益合计 |
63,551,068 |
43,272,688 |
29,117,869 |
24,628,573 |
负债和所有者权益总计 |
63,787,160 |
43,655,823 |
29,200,576 |
24,680,100 |
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