单位(元)国泰睿毅三年持有期混合A(013890)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
40,171,326 |
41,223,061 |
50,340,992 |
48,707,418 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
198,100,641 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
410,646,596 |
480,623,392 |
477,951,322 |
317,238,566 |
其中:股票投资 |
410,646,596 |
477,249,046 |
474,815,498 |
317,238,566 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
3,374,345 |
3,135,824 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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10,000,007 |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
2,705 |
6,641 |
24,109 |
13,202 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
450,820,627 |
521,853,093 |
528,316,424 |
574,059,834 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
451,613 |
632,766 |
677,420 |
700,714 |
应付托管费 |
75,269 |
105,461 |
112,903 |
116,786 |
应付销售服务费 |
12,896 |
14,449 |
15,461 |
15,739 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
16 |
16 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
170,000 |
343,830 |
160,000 |
53,719 |
负债合计 |
709,778 |
1,096,521 |
965,801 |
886,957 |
所有者权益 |
实收基金 |
575,125,913 |
574,304,208 |
572,477,560 |
560,255,094 |
未分配利润 |
-125,015,064 |
-53,547,636 |
-45,126,937 |
12,917,783 |
所有者权益合计 |
450,110,849 |
520,756,572 |
527,350,623 |
573,172,877 |
负债和所有者权益总计 |
450,820,627 |
521,853,093 |
528,316,424 |
574,059,834 |
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