单位(元)大成匠心卓越三年持有混合C(013854)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
98,349,905 |
168,594,886 |
137,515,626 |
结算备付金 |
100,050,000 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
397,887,746 |
403,482,756 |
302,179,134 |
其中:股票投资 |
397,887,746 |
403,482,756 |
302,179,134 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
734,866 |
- |
应收申购款 |
61,296 |
164,299 |
46,242 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
596,348,946 |
572,976,808 |
439,741,003 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
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- |
应付管理人报酬 |
593,885 |
677,459 |
562,235 |
应付托管费 |
98,981 |
112,910 |
93,706 |
应付销售服务费 |
16,604 |
14,032 |
10,118 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
194,500 |
106,521 |
130,000 |
负债合计 |
903,970 |
910,922 |
796,058 |
所有者权益 |
实收基金 |
557,960,608 |
498,201,348 |
434,526,283 |
未分配利润 |
37,484,369 |
73,864,538 |
4,418,662 |
所有者权益合计 |
595,444,977 |
572,065,886 |
438,944,945 |
负债和所有者权益总计 |
596,348,946 |
572,976,808 |
439,741,003 |
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