单位(元)上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,644,565 |
1,527,814 |
1,113,957 |
结算备付金 |
4,949,042 |
20,572,605 |
6,719,416 |
存出保证金 |
674 |
26,049 |
76,118 |
交易性金融资产 |
1,290,724,061 |
1,430,445,347 |
1,615,967,638 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
1,239,169,970 |
1,295,054,859 |
1,476,196,029 |
资产支持证券投资 |
51,554,091 |
135,390,487 |
139,771,609 |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
44,309,700 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,341,628,042 |
1,452,571,814 |
1,623,877,128 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
314,582,551 |
437,341,650 |
627,398,271 |
应付证券清算款 |
- |
291,466 |
224,482 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
260,499 |
252,968 |
253,284 |
应付托管费 |
43,417 |
42,161 |
42,214 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
130,955 |
171,620 |
114,909 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
205,307 |
156,350 |
195,873 |
负债合计 |
315,222,729 |
438,256,216 |
628,229,033 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,009,999,000 |
1,009,999,000 |
1,009,999,000 |
未分配利润 |
16,406,313 |
4,316,599 |
-14,350,905 |
所有者权益合计 |
1,026,405,313 |
1,014,315,599 |
995,648,095 |
负债和所有者权益总计 |
1,341,628,042 |
1,452,571,814 |
1,623,877,128 |
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