单位(元)招商稳锦混合C(013702)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
13,084,263 |
13,179,071 |
6,802,937 |
结算备付金 |
28,777 |
69,106 |
1,661,594 |
存出保证金 |
44,048 |
168,766 |
142,953 |
交易性金融资产 |
78,233,238 |
93,482,062 |
99,643,508 |
其中:股票投资 |
35,874,519 |
40,296,453 |
39,137,357 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
42,358,719 |
53,185,608 |
60,506,151 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
405,801 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
8,330 |
83,260 |
111,155 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
91,398,656 |
107,388,065 |
108,362,147 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
5,411,868 |
2,500,964 |
应付证券清算款 |
- |
- |
522,568 |
应付赎回款 |
1,178,917 |
54,612 |
219,113 |
应付管理人报酬 |
31,070 |
34,045 |
36,707 |
应付托管费 |
7,767 |
8,511 |
9,177 |
应付销售服务费 |
1,770 |
2,186 |
4,099 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,071 |
3,546 |
2,822 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
58,365 |
112,798 |
89,077 |
负债合计 |
1,279,961 |
5,627,566 |
3,384,527 |
所有者权益 |
实收基金 |
88,596,080 |
95,816,953 |
103,724,542 |
未分配利润 |
1,522,615 |
5,943,546 |
1,253,078 |
所有者权益合计 |
90,118,695 |
101,760,499 |
104,977,619 |
负债和所有者权益总计 |
91,398,656 |
107,388,065 |
108,362,147 |
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