单位(元)永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,403,581 |
124,819 |
2,179,288 |
2,288,808 |
结算备付金 |
735 |
727 |
19,122 |
7,978 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
336,809,035 |
508,176,689 |
578,355,535 |
228,760,415 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
336,809,035 |
508,176,689 |
578,355,535 |
228,760,415 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
25,780 |
351,170 |
1,060,630 |
353,570 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
74,024,453 |
17,022,669 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
509,569 |
213,140 |
541,003 |
645,675 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
338,748,700 |
508,866,546 |
656,180,032 |
249,079,115 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
43,957,542 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
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- |
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应付管理人报酬 |
56,286 |
77,102 |
119,081 |
33,881 |
应付托管费 |
14,072 |
19,276 |
29,770 |
8,470 |
应付销售服务费 |
39,535 |
55,790 |
112,233 |
27,766 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
23,481 |
38,496 |
57,871 |
10,389 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
188,267 |
132,688 |
180,730 |
52,429 |
负债合计 |
321,641 |
44,280,893 |
499,684 |
132,935 |
所有者权益 |
实收基金 |
317,910,845 |
443,092,068 |
638,534,546 |
244,010,045 |
未分配利润 |
20,516,214 |
21,493,585 |
17,145,801 |
4,936,135 |
所有者权益合计 |
338,427,059 |
464,585,653 |
655,680,348 |
248,946,180 |
负债和所有者权益总计 |
338,748,700 |
508,866,546 |
656,180,032 |
249,079,115 |
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