基金经理：杨梦
| 单位净值:0.8055 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.8055 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道成长智航股票A(013641)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 103,373,946 | 162,701,297 | 67,407,911 | 103,338,721 |
| 结算备付金 | 4,781 | 4,745 | 4,709 | 940,581 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,362,562,510 | 2,492,298,251 | 1,621,981,673 | 1,993,273,833 |
| 其中：股票投资 | 3,183,540,614 | 2,409,211,690 | 1,540,183,866 | 1,912,375,970 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 179,021,896 | 83,086,561 | 81,797,807 | 80,897,863 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,279,993 | 970,538 | 193,981 | 512,233 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,476,221,231 | 2,655,974,831 | 1,689,588,273 | 2,098,065,368 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 10,141 | 291 | 14,499 |
| 应付赎回款 | 7,270,516 | 6,811,035 | 1,342,357 | 7,290,291 |
| 应付管理人报酬 | 3,442,158 | 3,100,796 | 2,218,225 | 2,480,290 |
| 应付托管费 | 573,693 | 516,799 | 369,704 | 413,382 |
| 应付销售服务费 | 904,401 | 566,069 | 305,949 | 340,397 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,249 | 233,530 | 202,597 | 121,559 |
| 负债合计 | 12,391,018 | 11,238,382 | 4,439,123 | 10,660,419 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,895,685,108 | 2,843,355,010 | 2,100,187,042 | 2,353,429,574 |
| 未分配利润 | -431,854,895 | -198,618,561 | -415,037,892 | -266,024,624 |
| 所有者权益合计 | 3,463,830,213 | 2,644,736,449 | 1,685,149,150 | 2,087,404,949 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,476,221,231 | 2,655,974,831 | 1,689,588,273 | 2,098,065,368 |
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