单位(元)嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,661,372 |
14,233,602 |
4,377,271 |
19,309,085 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
333,881,168 |
378,299,013 |
394,691,067 |
387,080,269 |
其中:股票投资 |
314,985,482 |
358,307,792 |
373,374,314 |
363,001,232 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
18,895,686 |
19,991,220 |
21,316,753 |
24,079,036 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
184,448 |
2,332,274 |
190,212 |
3,244,150 |
应收申购款 |
4,257 |
39,045 |
6,289 |
5,248 |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
341,731,245 |
394,903,933 |
399,264,839 |
409,638,753 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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1,577,393 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
349,135 |
469,317 |
512,127 |
488,649 |
应付托管费 |
58,189 |
78,219 |
85,355 |
81,441 |
应付销售服务费 |
22,073 |
23,758 |
25,791 |
24,439 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
170,000 |
8,330,580 |
175,000 |
21,820 |
负债合计 |
599,397 |
10,479,268 |
798,273 |
616,349 |
所有者权益 |
实收基金 |
394,888,064 |
393,516,112 |
391,562,294 |
389,420,146 |
未分配利润 |
-53,756,217 |
-9,091,446 |
6,904,272 |
19,602,257 |
所有者权益合计 |
341,131,847 |
384,424,666 |
398,466,567 |
409,022,404 |
负债和所有者权益总计 |
341,731,245 |
394,903,933 |
399,264,839 |
409,638,753 |
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