单位(元)华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C(013606)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,694,910 |
7,311,613 |
6,228,104 |
7,070,808 |
结算备付金 |
32,371 |
52,118 |
84,853 |
30,332 |
存出保证金 |
6,677 |
21,077 |
16,367 |
21,909 |
交易性金融资产 |
94,983,836 |
121,222,956 |
107,164,338 |
115,852,870 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
94,983,836 |
121,222,956 |
107,164,338 |
115,852,870 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
1,297,948 |
201,135 |
705,572 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
345,077 |
299,802 |
320,946 |
1,045,287 |
其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
102,360,819 |
129,108,701 |
114,520,179 |
124,021,206 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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600,024 |
应付赎回款 |
2,143,150 |
1,421,200 |
1,544,860 |
1,315,645 |
应付管理人报酬 |
2,161 |
2,589 |
2,474 |
2,474 |
应付托管费 |
432 |
518 |
495 |
495 |
应付销售服务费 |
12,022 |
14,589 |
12,413 |
10,957 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
160,000 |
79,343 |
160,000 |
84,303 |
负债合计 |
2,317,766 |
1,518,239 |
1,720,241 |
2,013,898 |
所有者权益 |
实收基金 |
190,731,145 |
188,149,097 |
154,078,590 |
128,627,834 |
未分配利润 |
-90,688,092 |
-60,558,636 |
-41,278,652 |
-6,620,526 |
所有者权益合计 |
100,043,053 |
127,590,462 |
112,799,938 |
122,007,308 |
负债和所有者权益总计 |
102,360,819 |
129,108,701 |
114,520,179 |
124,021,206 |
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