单位(元)鹏扬丰利一年定开债券A(013579)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
452,180 |
9,032,978 |
275,865 |
结算备付金 |
2,710,314 |
8,175,868 |
5,055,418 |
存出保证金 |
13,161 |
98,647 |
185,943 |
交易性金融资产 |
90,838,706 |
111,719,934 |
458,673,444 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
90,838,706 |
111,719,934 |
458,673,444 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,163,565 |
307,286 |
2,217,304 |
应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
99,177,926 |
129,334,714 |
466,407,974 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
24,110,765 |
47,936,849 |
95,734,273 |
应付证券清算款 |
- |
8,287,708 |
2,210,408 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
37,926 |
49,344 |
187,130 |
应付托管费 |
6,321 |
8,224 |
31,188 |
应付销售服务费 |
16,934 |
22,287 |
80,261 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
9,514 |
6,404 |
25,505 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
133,177 |
142,612 |
143,144 |
负债合计 |
24,314,638 |
56,453,427 |
98,411,908 |
所有者权益 |
实收基金 |
70,554,795 |
70,554,795 |
365,758,566 |
未分配利润 |
4,308,494 |
2,326,493 |
2,237,499 |
所有者权益合计 |
74,863,288 |
72,881,288 |
367,996,066 |
负债和所有者权益总计 |
99,177,926 |
129,334,714 |
466,407,974 |
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