单位(元)信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,687,765 |
17,538,505 |
结算备付金 |
813,056 |
2,378,321 |
存出保证金 |
123,644 |
217,128 |
交易性金融资产 |
167,700,338 |
234,820,385 |
其中:股票投资 |
167,700,338 |
234,820,385 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,146,947 |
2,516,035 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
380 |
11,422 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
187,472,131 |
257,481,796 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,939,950 |
2,542,046 |
应付赎回款 |
144,495 |
- |
应付管理人报酬 |
227,855 |
296,766 |
应付托管费 |
37,976 |
49,461 |
应付销售服务费 |
7,118 |
8,601 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
612,639 |
1,532,383 |
负债合计 |
6,970,033 |
4,429,256 |
所有者权益 |
实收基金 |
212,316,481 |
252,111,872 |
未分配利润 |
-31,814,383 |
940,668 |
所有者权益合计 |
180,502,098 |
253,052,540 |
负债和所有者权益总计 |
187,472,131 |
257,481,796 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。