单位(元)银河中债1-3年国开行债券指数A(013541)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/22 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
256,313 |
673,650 |
247,577 |
结算备付金 |
121 |
42,124 |
1,017,727 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
144,896,340 |
334,158,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
144,896,340 |
334,158,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
8,004,387 |
327,740,732 |
应收证券清算款 |
- |
- |
172,029,755 |
应收利息 |
- |
- |
5,828,025 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
8,109 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
256,434 |
153,624,610 |
841,021,817 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
31 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
18,901 |
53,200 |
应付托管费 |
- |
6,300 |
17,733 |
应付销售服务费 |
- |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
6,577 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
111,027 |
109,059 |
68,200 |
负债合计 |
111,027 |
134,291 |
145,711 |
所有者权益 |
实收基金 |
143,890 |
150,148,628 |
833,079,885 |
未分配利润 |
1,517 |
3,341,690 |
7,796,221 |
所有者权益合计 |
145,407 |
153,490,319 |
840,876,106 |
负债和所有者权益总计 |
256,434 |
153,624,610 |
841,021,817 |
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