单位(元)华宝中证新材料ETF发起式联接C(013474)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,553,301 |
1,889,019 |
2,176,672 |
2,869,120 |
结算备付金 |
3,439 |
6,489 |
9,027 |
- |
存出保证金 |
914 |
2,014 |
1,897 |
3,880 |
交易性金融资产 |
26,272,096 |
32,682,281 |
33,042,411 |
40,671,178 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
26,272,096 |
32,682,281 |
33,042,411 |
40,671,178 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
136,995 |
44,648 |
- |
265,789 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
93,672 |
64,880 |
151,048 |
545,471 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,060,416 |
34,689,332 |
35,381,056 |
44,355,439 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
85,863 |
- |
应付赎回款 |
281,494 |
139,708 |
94,290 |
1,182,609 |
应付管理人报酬 |
641 |
761 |
876 |
1,053 |
应付托管费 |
128 |
152 |
175 |
211 |
应付销售服务费 |
3,291 |
3,808 |
3,843 |
3,658 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
68,001 |
56,716 |
82,450 |
91,162 |
负债合计 |
353,556 |
201,145 |
267,498 |
1,278,692 |
所有者权益 |
实收基金 |
54,527,812 |
52,805,721 |
50,668,747 |
45,203,784 |
未分配利润 |
-26,820,951 |
-18,317,535 |
-15,555,189 |
-2,127,037 |
所有者权益合计 |
27,706,861 |
34,488,186 |
35,113,558 |
43,076,747 |
负债和所有者权益总计 |
28,060,416 |
34,689,332 |
35,381,056 |
44,355,439 |
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