基金经理：祁滕
| 单位净值:0.5902 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.5902 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海高端制造混合C(013384)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,888 | 189,322 | 98,791 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | 729,313 | 1,218,799 | 2,284,397 | |
| 交易性金融资产 | 9,020,294 | 12,227,795 | 12,799,843 | |
| 其中：股票投资 | 9,020,294 | 12,227,795 | 12,799,843 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,420 | 240 | 8,051 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 9,818,914 | 13,636,156 | 15,191,082 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 33,637 | 27,405 | 3,120 | |
| 应付管理人报酬 | 11,784 | 16,750 | 20,258 | |
| 应付托管费 | 1,964 | 2,792 | 3,376 | |
| 应付销售服务费 | 971 | 1,187 | 1,568 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 44,500 | 19,836 | 100,003 | |
| 负债合计 | 92,856 | 67,969 | 128,325 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,610,903 | 18,656,506 | 19,306,855 | |
| 未分配利润 | -4,884,845 | -5,088,319 | -4,244,099 | |
| 所有者权益合计 | 9,726,059 | 13,568,186 | 15,062,757 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,818,914 | 13,636,156 | 15,191,082 | |
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