单位(元)大成中国优势混合(QDII)A(013363)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,315,123 |
4,075,651 |
8,181,398 |
结算备付金 |
862 |
857 |
3,545,839 |
存出保证金 |
0 |
- |
494 |
交易性金融资产 |
18,530,269 |
21,013,768 |
35,481,738 |
其中:股票投资 |
18,530,269 |
21,013,768 |
35,481,738 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
17,945,729 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
72,609 |
45,582 |
- |
应收申购款 |
5,786 |
16,077 |
7,065 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
20,924,650 |
25,151,935 |
65,162,263 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
289,748 |
602,521 |
856,373 |
应付赎回款 |
18,446 |
67,394 |
318,549 |
应付管理人报酬 |
25,625 |
30,399 |
82,997 |
应付托管费 |
4,271 |
5,067 |
13,833 |
应付销售服务费 |
733 |
965 |
1,649 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
145,092 |
128,995 |
114,250 |
负债合计 |
483,915 |
835,341 |
1,387,650 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,127,203 |
28,024,043 |
63,022,200 |
未分配利润 |
-4,686,468 |
-3,707,448 |
752,412 |
所有者权益合计 |
20,440,735 |
24,316,594 |
63,774,612 |
负债和所有者权益总计 |
20,924,650 |
25,151,935 |
65,162,263 |
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