单位(元)上银高质量优选9个月持有期混合A(013358)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,406,110 |
5,916,565 |
9,176,780 |
11,832,658 |
结算备付金 |
28,947 |
152,097 |
224,785 |
10,838,871 |
存出保证金 |
54,952 |
38,365 |
35,275 |
31,965 |
交易性金融资产 |
63,799,572 |
95,550,920 |
114,680,635 |
185,953,054 |
其中:股票投资 |
63,799,572 |
95,550,920 |
114,680,635 |
185,953,054 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
398,409 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
971 |
1,800 |
3,832 |
11,125 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
73,290,552 |
102,058,156 |
124,121,307 |
208,667,673 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
401,330 |
- |
- |
应付赎回款 |
75,850 |
94,815 |
83,767 |
- |
应付管理人报酬 |
74,615 |
126,597 |
159,366 |
242,790 |
应付托管费 |
12,436 |
21,100 |
26,561 |
40,465 |
应付销售服务费 |
3,512 |
4,486 |
6,188 |
9,307 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
153,878 |
239,290 |
251,428 |
136,294 |
负债合计 |
320,291 |
887,618 |
527,310 |
428,857 |
所有者权益 |
实收基金 |
126,184,027 |
145,026,778 |
162,386,183 |
219,926,274 |
未分配利润 |
-53,213,766 |
-43,856,240 |
-38,792,186 |
-11,687,458 |
所有者权益合计 |
72,970,261 |
101,170,539 |
123,593,997 |
208,238,816 |
负债和所有者权益总计 |
73,290,552 |
102,058,156 |
124,121,307 |
208,667,673 |
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