基金经理：刘扬
| 单位净值:0.7266 | 净值增长率:-2.73% | 净值增长率:-2.73% | 累计净值:0.7266 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信芯片产业股票发起C(013340)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,233,114 | 1,896,420 | 3,268,999 | 4,478,028 |
| 结算备付金 | 1,380,437 | 2,508,208 | 505,276 | 150,996 |
| 存出保证金 | 254,755 | 180,127 | 59,637 | 49,328 |
| 交易性金融资产 | 747,693,172 | 821,561,872 | 180,607,084 | 151,719,279 |
| 其中：股票投资 | 708,489,090 | 777,170,517 | 170,536,861 | 144,502,398 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 39,204,082 | 44,391,355 | 10,070,223 | 7,216,882 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,918,078 | 996,187 | 649,703 | 1,874,724 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,512,623 | 4,911,808 | 354,948 | 2,764,998 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 759,992,179 | 832,054,622 | 185,445,647 | 161,037,353 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,122,142 | 907,020 | 1 | 3,253,831 |
| 应付赎回款 | 1,601,159 | 4,669,617 | 231,831 | 1,000,817 |
| 应付管理人报酬 | 827,128 | 993,364 | 247,180 | 179,879 |
| 应付托管费 | 137,855 | 165,561 | 41,197 | 29,980 |
| 应付销售服务费 | 264,908 | 247,362 | 41,662 | 23,111 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 3 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 567,533 | 776,254 | 329,293 | 156,142 |
| 负债合计 | 8,520,726 | 7,759,177 | 891,166 | 4,643,760 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 957,344,138 | 885,601,661 | 238,545,151 | 178,361,780 |
| 未分配利润 | -205,872,685 | -61,306,216 | -53,990,670 | -21,968,187 |
| 所有者权益合计 | 751,471,453 | 824,295,445 | 184,554,481 | 156,393,593 |
| 负债和所有者权益总计 | 759,992,179 | 832,054,622 | 185,445,647 | 161,037,353 |
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