单位(元)国泰中证科创创业50ETF发起联接C(013307)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,237,543 |
2,283,529 |
2,576,364 |
1,930,433 |
结算备付金 |
21,208 |
5,338 |
17,643 |
47,215 |
存出保证金 |
10,940 |
13,706 |
8,344 |
4,858 |
交易性金融资产 |
33,393,947 |
30,879,748 |
27,013,942 |
25,811,821 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
33,393,947 |
30,879,748 |
27,013,942 |
25,811,821 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
47,908 |
37,106 |
69,441 |
41,976 |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
35,711,545 |
33,219,427 |
29,685,734 |
27,836,304 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
37,822 |
121,420 |
163,138 |
323,279 |
应付管理人报酬 |
1,055 |
1,011 |
1,010 |
807 |
应付托管费 |
211 |
202 |
202 |
161 |
应付销售服务费 |
4,224 |
3,504 |
3,364 |
3,368 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
25,012 |
21,684 |
41,489 |
71,748 |
负债合计 |
68,324 |
147,822 |
209,203 |
399,363 |
所有者权益 |
实收基金 |
56,518,199 |
46,662,366 |
39,864,752 |
32,853,399 |
未分配利润 |
-20,874,978 |
-13,590,761 |
-10,388,222 |
-5,416,458 |
所有者权益合计 |
35,643,221 |
33,071,604 |
29,476,531 |
27,436,941 |
负债和所有者权益总计 |
35,711,545 |
33,219,427 |
29,685,734 |
27,836,304 |
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