单位(元)长城健康消费混合A(013293)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
43,743,436 |
85,688,132 |
70,650,497 |
179,762,164 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
335,517,339 |
392,160,808 |
451,855,001 |
530,171,913 |
其中:股票投资 |
335,517,339 |
392,160,808 |
451,855,001 |
530,171,913 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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38,396 |
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应收申购款 |
3,463 |
50,149 |
13,494 |
14,445 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
379,264,238 |
477,937,484 |
522,518,992 |
709,948,522 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
6,042,957 |
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应付赎回款 |
263,904 |
676,764 |
967,528 |
1,033,271 |
应付管理人报酬 |
380,954 |
594,114 |
687,159 |
843,407 |
应付托管费 |
63,492 |
99,019 |
114,527 |
140,568 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
170,000 |
139,499 |
180,072 |
92,362 |
负债合计 |
6,921,308 |
1,509,396 |
1,949,286 |
2,109,608 |
所有者权益 |
实收基金 |
593,352,668 |
652,155,794 |
705,009,856 |
755,185,978 |
未分配利润 |
-221,009,738 |
-175,727,706 |
-184,440,149 |
-47,347,064 |
所有者权益合计 |
372,342,930 |
476,428,088 |
520,569,706 |
707,838,914 |
负债和所有者权益总计 |
379,264,238 |
477,937,484 |
522,518,992 |
709,948,522 |
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