基金经理：杜浩然
| 单位净值:1.0954 | 累计净值:1.0954 | 截止日期:2024/5/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰君安30天滚动持有中短债A(013281)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,881,811 | 6,275,280 | 32,340,800 | 14,196,503 |
| 结算备付金 | 1,874,552 | 1,855,536 | 3,057,205 | 1,994,810 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,696,567,797 | 1,592,840,452 | 1,791,939,949 | 1,780,202,822 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,686,210,334 | 1,515,835,405 | 1,726,620,725 | 1,780,202,822 |
| 资产支持证券投资 | 10,357,463 | 77,005,047 | 65,319,223 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 21,006,198 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,780,624 | 1,172,286 | 1,483,501 | 44,964,781 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,719,104,784 | 1,602,143,554 | 1,828,821,455 | 1,862,365,115 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 430,121,894 | 110,007,955 | 339,726,281 | 370,176,702 |
| 应付证券清算款 | - | 216,028,889 | - | 70,420,170 |
| 应付赎回款 | 1,273,351 | 4,066,376 | 26,713,117 | 31,071,033 |
| 应付管理人报酬 | 202,544 | 220,019 | 354,440 | 208,827 |
| 应付托管费 | 50,636 | 55,005 | 88,610 | 52,207 |
| 应付销售服务费 | 180,378 | 204,036 | 336,595 | 185,781 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 126,410 | 130,441 | 236,525 | 168,834 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 233,968 | 131,469 | 255,890 | 214,767 |
| 负债合计 | 432,189,181 | 330,844,191 | 367,711,459 | 472,498,322 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,196,350,005 | 1,201,288,369 | 1,415,486,426 | 1,349,116,132 |
| 未分配利润 | 90,565,598 | 70,010,994 | 45,623,571 | 40,750,661 |
| 所有者权益合计 | 1,286,915,602 | 1,271,299,363 | 1,461,109,997 | 1,389,866,793 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,719,104,784 | 1,602,143,554 | 1,828,821,455 | 1,862,365,115 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。