基金经理：潘巍
| 单位净值:1.0158 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0158 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联景惠混合A(013190)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 226,935 | 485,404 | 7,607,714 | 1,820,917 |
| 结算备付金 | 2,524,751 | 6,059,629 | 4,539,527 | 3,529,192 |
| 存出保证金 | 20,695 | 75,147 | 122,735 | 132,707 |
| 交易性金融资产 | 249,256,812 | 325,480,094 | 420,555,952 | 612,818,753 |
| 其中：股票投资 | 10,043,214 | 30,571,726 | 65,249,354 | 99,824,004 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 239,213,598 | 294,908,368 | 355,306,598 | 512,994,749 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,567,934 | 499,442 | 1,626,441 | 2,262,819 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,990 | 10 | 262 | 61,427 |
| 其他资产 | - | - | - | 52,244 |
| 资产总计 | 254,617,117 | 332,599,725 | 434,452,631 | 620,678,060 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 68,781,417 | 66,516,182 | 46,500,409 | 43,404,012 |
| 应付证券清算款 | 1,856,350 | - | 6,990,230 | 453,288 |
| 应付赎回款 | 1,409,804 | 641,332 | 3,564,696 | 1,605,805 |
| 应付管理人报酬 | 96,414 | 177,626 | 270,684 | 375,809 |
| 应付托管费 | 32,138 | 44,407 | 67,671 | 93,952 |
| 应付销售服务费 | 436 | 426 | 450 | 479 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 16,778 | 17,054 | 18,694 | 4,338 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 168,070 | 147,410 | 121,885 | 167,305 |
| 负债合计 | 72,361,407 | 67,544,436 | 57,534,719 | 46,104,988 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 184,074,632 | 269,119,278 | 382,462,697 | 573,813,957 |
| 未分配利润 | -1,818,923 | -4,063,989 | -5,544,784 | 759,114 |
| 所有者权益合计 | 182,255,710 | 265,055,289 | 376,917,913 | 574,573,071 |
| 负债和所有者权益总计 | 254,617,117 | 332,599,725 | 434,452,631 | 620,678,060 |
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