单位(元)银华华证ESG领先指数(013174)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,734,409 |
4,190,477 |
4,564,223 |
5,305,733 |
结算备付金 |
356 |
- |
- |
17,051 |
存出保证金 |
3,726 |
5,113 |
11,886 |
44,362 |
交易性金融资产 |
48,298,206 |
58,431,272 |
62,741,073 |
78,679,790 |
其中:股票投资 |
48,298,206 |
58,431,272 |
62,741,073 |
78,679,790 |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
19,544 |
52,911 |
759 |
14,711 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,056,242 |
62,679,773 |
67,317,942 |
84,061,648 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
125,759 |
62,863 |
123,847 |
340,420 |
应付管理人报酬 |
21,811 |
25,789 |
28,709 |
32,834 |
应付托管费 |
4,362 |
5,158 |
5,742 |
6,567 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
132,201 |
115,270 |
134,989 |
150,460 |
负债合计 |
284,133 |
209,080 |
293,287 |
530,280 |
所有者权益 |
实收基金 |
65,354,156 |
73,120,253 |
79,800,595 |
91,516,755 |
未分配利润 |
-13,582,048 |
-10,649,561 |
-12,775,940 |
-7,985,388 |
所有者权益合计 |
51,772,109 |
62,470,692 |
67,024,655 |
83,531,368 |
负债和所有者权益总计 |
52,056,242 |
62,679,773 |
67,317,942 |
84,061,648 |
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