单位(元)中金金信债券A(013140)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
615,188 |
2,108,114 |
852,379 |
504,643 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
3,610 |
5,737 |
1,046 |
- |
| 交易性金融资产 |
644,152,732 |
1,081,959,744 |
231,092,897 |
4,612,184 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 基金投资 |
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- |
| 债券投资 |
644,152,732 |
1,081,959,744 |
231,092,897 |
4,612,184 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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- |
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| 资产总计 |
644,771,530 |
1,084,073,594 |
231,946,321 |
5,116,827 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
44,010,783 |
66,015,289 |
27,022,152 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
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| 应付赎回款 |
20 |
- |
10 |
30 |
| 应付管理人报酬 |
152,548 |
250,683 |
51,961 |
8,182 |
| 应付托管费 |
50,849 |
83,561 |
17,320 |
2,727 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
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| 应交税费 |
56,881 |
101,033 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
203,081 |
137,071 |
174,343 |
93,065 |
| 负债合计 |
44,474,162 |
66,587,639 |
27,265,787 |
104,005 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
591,445,721 |
991,941,209 |
202,707,617 |
4,952,691 |
| 未分配利润 |
8,851,647 |
25,544,747 |
1,972,918 |
60,131 |
| 所有者权益合计 |
600,297,368 |
1,017,485,956 |
204,680,535 |
5,012,822 |
| 负债和所有者权益总计 |
644,771,530 |
1,084,073,594 |
231,946,321 |
5,116,827 |
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