单位(元)汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A(013129)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
928,763 |
806,353 |
1,939,732 |
1,632,475 |
结算备付金 |
- |
- |
5,625 |
154,049 |
存出保证金 |
1,045 |
1,825 |
906 |
1,771 |
交易性金融资产 |
13,989,071 |
13,199,477 |
19,050,193 |
13,417,770 |
其中:股票投资 |
13,785,185 |
12,693,929 |
19,047,707 |
13,417,770 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
203,886 |
505,548 |
2,486 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
8,661 |
433,188 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
654 |
57,079 |
1,916 |
8,218 |
应收申购款 |
15,318 |
59,179 |
102,570 |
222,740 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,934,852 |
14,132,573 |
21,534,129 |
15,437,023 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
- |
36,267 |
151,098 |
应付赎回款 |
115,093 |
143,906 |
864,917 |
351,660 |
应付管理人报酬 |
6,244 |
5,998 |
7,686 |
5,250 |
应付托管费 |
1,249 |
1,200 |
1,537 |
1,050 |
应付销售服务费 |
730 |
592 |
1,233 |
489 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
24,507 |
36,390 |
27,534 |
17,774 |
负债合计 |
147,823 |
188,086 |
939,174 |
527,321 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,661,567 |
18,366,301 |
24,728,769 |
16,236,607 |
未分配利润 |
-6,874,538 |
-4,421,814 |
-4,133,814 |
-1,326,904 |
所有者权益合计 |
14,787,029 |
13,944,487 |
20,594,955 |
14,909,703 |
负债和所有者权益总计 |
14,934,852 |
14,132,573 |
21,534,129 |
15,437,023 |
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