单位(元)华夏优势价值一年持有混合C(013110)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,475,258 |
7,168,700 |
40,728,321 |
60,079,726 |
结算备付金 |
2,180 |
60,680 |
87,911 |
1,322,938 |
存出保证金 |
7,117 |
37,513 |
33,503 |
14,314 |
交易性金融资产 |
71,034,736 |
97,581,713 |
176,061,434 |
78,267,603 |
其中:股票投资 |
70,881,530 |
96,722,023 |
175,969,522 |
78,267,603 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
153,206 |
859,690 |
91,913 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
85,504,092 |
应收证券清算款 |
345,765 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
5,163 |
34,399 |
- |
- |
应收申购款 |
434 |
5,500 |
- |
770 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
78,870,653 |
104,888,505 |
216,911,168 |
225,189,443 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
378,488 |
2 |
3 |
1,668,726 |
应付赎回款 |
22,158 |
334,722 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
80,625 |
129,899 |
274,050 |
268,096 |
应付托管费 |
13,438 |
21,650 |
45,675 |
44,683 |
应付销售服务费 |
4,013 |
5,760 |
13,266 |
12,918 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
4 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
213,477 |
188,798 |
257,966 |
106,105 |
负债合计 |
712,199 |
680,834 |
590,961 |
2,100,527 |
所有者权益 |
实收基金 |
85,809,162 |
102,751,468 |
215,823,179 |
215,248,947 |
未分配利润 |
-7,650,709 |
1,456,202 |
497,028 |
7,839,969 |
所有者权益合计 |
78,158,454 |
104,207,671 |
216,320,207 |
223,088,916 |
负债和所有者权益总计 |
78,870,653 |
104,888,505 |
216,911,168 |
225,189,443 |
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