单位(元)博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
467,519 |
719,892 |
1,319,047 |
209,381 |
结算备付金 |
6,615 |
3,173 |
- |
- |
存出保证金 |
808 |
705 |
568 |
1,030 |
交易性金融资产 |
13,058,893 |
13,387,712 |
12,723,154 |
13,466,923 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
12,455,753 |
12,671,308 |
12,014,101 |
12,730,459 |
债券投资 |
603,140 |
716,405 |
709,053 |
736,464 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
159,558 |
- |
560,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
876 |
- |
9,897 |
- |
应收申购款 |
3,397 |
4,405 |
2,567 |
4,661 |
其他资产 |
641 |
927 |
420 |
161 |
资产总计 |
13,538,748 |
14,276,372 |
14,055,653 |
14,242,156 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
40,016 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
7,448 |
7,418 |
8,107 |
7,973 |
应付托管费 |
1,524 |
1,480 |
1,605 |
1,590 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
1,334 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,000 |
14,876 |
30,000 |
14,876 |
负债合计 |
78,988 |
23,775 |
39,712 |
25,773 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,129,597 |
16,007,251 |
15,833,697 |
15,526,314 |
未分配利润 |
-2,669,837 |
-1,754,653 |
-1,817,756 |
-1,309,931 |
所有者权益合计 |
13,459,760 |
14,252,598 |
14,015,941 |
14,216,383 |
负债和所有者权益总计 |
13,538,748 |
14,276,372 |
14,055,653 |
14,242,156 |
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