单位(元)民生加银中证800指数增强发起式C(013032)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
773,718 |
1,062,419 |
991,221 |
1,313,222 |
结算备付金 |
51,877 |
2,552 |
27,979 |
49,079 |
存出保证金 |
3,973 |
630 |
1,808 |
3,302 |
交易性金融资产 |
13,526,479 |
15,918,692 |
16,138,723 |
19,906,500 |
其中:股票投资 |
13,322,593 |
15,817,573 |
16,138,723 |
19,906,500 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
203,886 |
101,119 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
1,250 |
595 |
6,675 |
19,885 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,357,297 |
16,984,887 |
17,166,406 |
21,291,988 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
12,584 |
1,124 |
1,066 |
8,449 |
应付管理人报酬 |
12,022 |
13,925 |
14,968 |
16,572 |
应付托管费 |
2,404 |
2,785 |
2,994 |
3,314 |
应付销售服务费 |
732 |
955 |
1,028 |
1,149 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
50,533 |
66,327 |
32,268 |
52,325 |
负债合计 |
78,275 |
85,116 |
52,323 |
81,809 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,032,816 |
21,609,829 |
21,573,471 |
22,960,355 |
未分配利润 |
-5,753,794 |
-4,710,057 |
-4,459,388 |
-1,750,176 |
所有者权益合计 |
14,279,022 |
16,899,771 |
17,114,083 |
21,210,179 |
负债和所有者权益总计 |
14,357,297 |
16,984,887 |
17,166,406 |
21,291,988 |
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