单位(元)平安均衡优选1年持有混合C(013024)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,263,662 |
25,756,407 |
38,192,637 |
45,467,752 |
结算备付金 |
236,522 |
660,563 |
895,998 |
355,289 |
存出保证金 |
59,513 |
76,047 |
97,831 |
159,174 |
交易性金融资产 |
207,129,767 |
253,004,798 |
309,580,040 |
399,626,082 |
其中:股票投资 |
207,129,767 |
253,004,798 |
309,580,040 |
399,626,082 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
881,058 |
4,682,620 |
4,470,797 |
13,513,574 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
366,962 |
应收申购款 |
960 |
6,605 |
90,914 |
1,542 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
221,571,482 |
284,187,039 |
353,328,218 |
459,490,376 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
823,474 |
1,808,297 |
1 |
- |
应付赎回款 |
406,334 |
855,369 |
509,045 |
- |
应付管理人报酬 |
223,099 |
347,307 |
452,611 |
537,763 |
应付托管费 |
37,183 |
57,884 |
75,435 |
89,627 |
应付销售服务费 |
7,789 |
9,811 |
12,782 |
17,370 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
346,264 |
625,827 |
538,626 |
361,918 |
负债合计 |
1,844,143 |
3,704,495 |
1,588,500 |
1,006,678 |
所有者权益 |
实收基金 |
393,401,979 |
427,366,592 |
464,508,392 |
507,086,325 |
未分配利润 |
-173,674,640 |
-146,884,048 |
-112,768,674 |
-48,602,627 |
所有者权益合计 |
219,727,340 |
280,482,544 |
351,739,718 |
458,483,698 |
负债和所有者权益总计 |
221,571,482 |
284,187,039 |
353,328,218 |
459,490,376 |
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