单位(元)博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,278,725 |
1,048,979 |
457,975 |
205,480 |
结算备付金 |
16,058 |
- |
2,740 |
- |
存出保证金 |
9,604 |
10,840 |
1,521 |
1,967 |
交易性金融资产 |
44,894,151 |
49,552,409 |
12,014,360 |
12,743,371 |
其中:股票投资 |
2,087,555 |
- |
- |
- |
基金投资 |
40,264,169 |
47,117,141 |
11,305,308 |
12,084,753 |
债券投资 |
2,542,428 |
2,435,269 |
709,053 |
658,618 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
400,000 |
- |
60,310 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
10,030 |
7,716 |
- |
- |
应收申购款 |
319 |
479 |
2,127 |
580 |
其他资产 |
916 |
162 |
682 |
143 |
资产总计 |
48,609,802 |
50,620,585 |
12,539,715 |
12,951,541 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,211,070 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
21,718 |
21,775 |
5,642 |
5,446 |
应付托管费 |
6,004 |
6,272 |
1,600 |
1,560 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
341 |
- |
997 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
82,171 |
14,876 |
30,000 |
14,876 |
负债合计 |
1,320,964 |
43,265 |
37,243 |
22,879 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,382,345 |
59,318,851 |
14,196,436 |
14,074,686 |
未分配利润 |
-12,093,507 |
-8,741,530 |
-1,693,963 |
-1,146,023 |
所有者权益合计 |
47,288,838 |
50,577,321 |
12,502,473 |
12,928,663 |
负债和所有者权益总计 |
48,609,802 |
50,620,585 |
12,539,715 |
12,951,541 |
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