单位(元)国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A(013019)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,480,492 |
4,763,258 |
4,146,996 |
6,104,275 |
结算备付金 |
33,478 |
3 |
- |
64,443 |
存出保证金 |
53,082 |
49,532 |
64,643 |
77,786 |
交易性金融资产 |
34,454,612 |
40,609,624 |
57,595,924 |
56,959,380 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
34,454,612 |
40,609,624 |
57,595,924 |
56,959,380 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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- |
应收申购款 |
402,180 |
363,959 |
516,542 |
396,703 |
其他资产 |
- |
- |
- |
35,852 |
资产总计 |
37,423,845 |
45,786,375 |
62,324,105 |
63,638,440 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
644,948 |
1,472,045 |
806,198 |
1,763,739 |
应付管理人报酬 |
1,116 |
1,397 |
1,911 |
1,884 |
应付托管费 |
223 |
279 |
382 |
377 |
应付销售服务费 |
6,088 |
6,881 |
12,089 |
8,095 |
应付交易费用 |
- |
- |
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- |
应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
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其他负债 |
102,679 |
70,470 |
48,348 |
34,500 |
负债合计 |
755,055 |
1,551,071 |
868,930 |
1,808,596 |
所有者权益 |
实收基金 |
57,898,170 |
61,521,222 |
77,826,103 |
64,551,614 |
未分配利润 |
-21,229,380 |
-17,285,918 |
-16,370,928 |
-2,721,770 |
所有者权益合计 |
36,668,790 |
44,235,304 |
61,455,175 |
61,829,844 |
负债和所有者权益总计 |
37,423,845 |
45,786,375 |
62,324,105 |
63,638,440 |
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