单位(元)广发盛泽一年持有期混合A(013000)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,962,346 |
29,689,280 |
41,236,142 |
63,610,167 |
结算备付金 |
325,192 |
322,057 |
319,002 |
315,926 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
89,629,581 |
89,869,517 |
233,770,243 |
232,833,228 |
其中:股票投资 |
89,629,581 |
89,869,517 |
233,770,243 |
232,833,228 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
25,680 |
- |
- |
应收申购款 |
4,014 |
5,030 |
3,986 |
31,737 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
94,921,132 |
119,911,563 |
275,329,373 |
296,791,058 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
153,384 |
98,627 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
94,267 |
153,716 |
353,223 |
344,506 |
应付托管费 |
15,711 |
25,619 |
58,870 |
57,418 |
应付销售服务费 |
4,073 |
5,423 |
9,620 |
9,326 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
36,500 |
170,868 |
128,500 |
41,928 |
负债合计 |
303,936 |
454,253 |
550,213 |
453,178 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,785,571 |
120,659,054 |
273,343,081 |
272,028,799 |
未分配利润 |
-11,168,375 |
-1,201,743 |
1,436,079 |
24,309,081 |
所有者权益合计 |
94,617,196 |
119,457,311 |
274,779,160 |
296,337,881 |
负债和所有者权益总计 |
94,921,132 |
119,911,563 |
275,329,373 |
296,791,058 |
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