单位(元)汇添富品牌力一年持有混合A(012993)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,390,031 |
29,967,248 |
50,036,293 |
47,070,309 |
结算备付金 |
361 |
359 |
574,515 |
24,515,715 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
45,094,926 |
62,184,330 |
133,062,834 |
143,075,254 |
其中:股票投资 |
45,094,926 |
62,184,215 |
133,062,834 |
143,075,254 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
115 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
7,598,573 |
1,749,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
552,078 |
- |
1,144,397 |
应收申购款 |
148 |
148 |
345 |
2,123 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
61,485,466 |
92,704,163 |
191,272,560 |
217,556,798 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
349,464 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
57,822 |
18,509 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
72,419 |
118,275 |
245,496 |
258,948 |
应付托管费 |
12,070 |
19,712 |
40,916 |
43,158 |
应付销售服务费 |
3,890 |
4,605 |
8,183 |
8,637 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
125,000 |
131,823 |
120,000 |
47,844 |
负债合计 |
620,664 |
292,924 |
414,595 |
358,586 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,756,754 |
100,982,696 |
203,381,637 |
203,197,186 |
未分配利润 |
-6,891,952 |
-8,571,458 |
-12,523,672 |
14,001,026 |
所有者权益合计 |
60,864,802 |
92,411,239 |
190,857,965 |
217,198,212 |
负债和所有者权益总计 |
61,485,466 |
92,704,163 |
191,272,560 |
217,556,798 |
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