基金经理：易文斐
| 单位净值:0.9162 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9162 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,679,056 | 5,565,082 | 6,248,351 | 23,131,266 |
| 结算备付金 | 63,131 | 70,274 | 38,459 | 143,017 |
| 存出保证金 | 38,069 | 38,541 | 23,620 | 31,302 |
| 交易性金融资产 | 88,416,916 | 124,551,750 | 197,934,601 | 186,321,672 |
| 其中：股票投资 | 11,439,662 | 17,946,577 | 26,488,955 | 36,293,161 |
| 基金投资 | 74,841,962 | 101,590,340 | 166,481,789 | 150,028,512 |
| 债券投资 | 2,135,293 | 5,014,833 | 4,963,858 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 11,444,543 | - | 996,939 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 87,724 | - | - | - |
| 应收申购款 | 699 | 307 | 100 | 1,359 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 91,285,594 | 141,670,497 | 204,245,131 | 210,625,555 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 999,857 |
| 应付赎回款 | 92,320 | 14,818,776 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 78,142 | 117,065 | 167,537 | 166,136 |
| 应付托管费 | 15,628 | 23,413 | 34,759 | 33,901 |
| 应付销售服务费 | 4,677 | 6,358 | 8,489 | 8,279 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,415 | 118,269 | 156,662 | 73,922 |
| 负债合计 | 356,182 | 15,083,881 | 367,448 | 1,282,095 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,961,623 | 130,197,947 | 205,423,998 | 204,906,071 |
| 未分配利润 | -11,032,210 | -3,611,331 | -1,546,315 | 4,437,389 |
| 所有者权益合计 | 90,929,412 | 126,586,616 | 203,877,683 | 209,343,460 |
| 负债和所有者权益总计 | 91,285,594 | 141,670,497 | 204,245,131 | 210,625,555 |
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