单位(元)民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,206,071 |
14,011,320 |
18,163,594 |
20,827,591 |
结算备付金 |
50,425 |
90,376 |
334,084 |
94,318 |
存出保证金 |
10,578 |
11,580 |
24,042 |
35,688 |
交易性金融资产 |
164,019,394 |
223,398,995 |
251,773,089 |
325,043,215 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
743,008 |
基金投资 |
164,019,394 |
223,398,995 |
251,773,089 |
324,300,207 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
952,866 |
479,491 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
1 |
1 |
应收申购款 |
600 |
6,137 |
174 |
510 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
177,287,068 |
238,471,274 |
270,774,475 |
346,001,323 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
199,686 |
99,922 |
399,931 |
599,675 |
应付赎回款 |
201,558 |
95,863 |
229,771 |
1,750,143 |
应付管理人报酬 |
151,912 |
198,381 |
232,340 |
270,550 |
应付托管费 |
21,947 |
28,304 |
28,616 |
25,562 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,876 |
87,743 |
169,552 |
87,504 |
负债合计 |
738,979 |
510,213 |
1,060,211 |
2,733,434 |
所有者权益 |
实收基金 |
276,942,561 |
318,350,927 |
349,279,213 |
370,741,378 |
未分配利润 |
-100,394,472 |
-80,389,866 |
-79,564,949 |
-27,473,490 |
所有者权益合计 |
176,548,088 |
237,961,061 |
269,714,264 |
343,267,888 |
负债和所有者权益总计 |
177,287,068 |
238,471,274 |
270,774,475 |
346,001,323 |
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