基金经理：陈涛
| 单位净值:0.9212 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:0.9212 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:54.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值先锋股票(012930)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 60,870,014 | 51,870,386 | 80,810,706 | 317,145,799 |
| 结算备付金 | 1,109 | 1,107 | 1,105 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,535,668,076 | 9,005,530,889 | 6,826,927,042 | 4,972,316,862 |
| 其中：股票投资 | 6,234,098,213 | 8,559,425,910 | 6,512,110,809 | 4,788,966,245 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 301,569,863 | 446,104,979 | 314,816,232 | 183,350,616 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -6,287 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,663,431 | 8,698,974 | 5,199,775 | 10,476,533 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,600,202,630 | 9,066,095,068 | 6,912,938,627 | 5,299,939,194 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10,217,620 | 24,864,266 | 32,702,890 | 235,247,911 |
| 应付管理人报酬 | 8,072,591 | 11,535,758 | 8,258,933 | 6,095,730 |
| 应付托管费 | 1,125,870 | 1,538,101 | 1,101,191 | 812,764 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 297,842 | 171,974 | 287,147 | 2,298,666 |
| 负债合计 | 19,713,922 | 38,110,099 | 42,350,160 | 244,455,071 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,825,423,966 | 7,878,177,447 | 6,365,421,410 | 5,425,508,289 |
| 未分配利润 | -244,935,258 | 1,149,807,523 | 505,167,057 | -370,024,167 |
| 所有者权益合计 | 6,580,488,707 | 9,027,984,969 | 6,870,588,467 | 5,055,484,123 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,600,202,630 | 9,066,095,068 | 6,912,938,627 | 5,299,939,194 |
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