基金经理：郑青
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞交易货币C(012841)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,508,998,146 | 10,313,879,317 | 5,175,971,622 | 3,015,742,756 |
| 结算备付金 | 364,016 | 122,810 | 659,417 | 1,284,790 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,684,007,564 | 8,021,572,366 | 4,035,267,118 | 5,434,484,384 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,684,007,564 | 8,021,572,366 | 4,035,267,118 | 5,434,484,384 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,456,979,915 | 6,031,920,936 | 2,484,832,294 | 1,235,272,430 |
| 应收证券清算款 | 535,576,334 | - | 295,847,501 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,866,479 | 189,234,765 | 20,162,635 | 200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,193,792,454 | 24,556,730,194 | 12,012,740,587 | 9,686,784,559 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 860,553,038 | 2,081,246,563 | 1,275,591,494 | 993,776,862 |
| 应付证券清算款 | 1,000,000,000 | 100,000,000 | - | 151,455,215 |
| 应付赎回款 | 114 | 14,770 | 2 | 2 |
| 应付管理人报酬 | 2,378,302 | 2,610,181 | 1,455,127 | 1,003,909 |
| 应付托管费 | 1,426,981 | 1,566,108 | 873,076 | 602,345 |
| 应付销售服务费 | 1,242,687 | 1,526,878 | 796,313 | 729,816 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 25,468 | 18,053 | 52,797 | 62,481 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 975,636 | 1,418,944 | 734,477 | 1,257,247 |
| 其他负债 | 554,945 | 549,661 | 507,070 | 270,284 |
| 负债合计 | 1,867,157,170 | 2,188,951,158 | 1,280,010,356 | 1,149,158,160 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,326,635,284 | 22,367,779,036 | 10,732,730,231 | 8,537,626,400 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 14,326,635,284 | 22,367,779,036 | 10,732,730,231 | 8,537,626,400 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,193,792,454 | 24,556,730,194 | 12,012,740,587 | 9,686,784,559 |
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