单位(元)鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)(012784)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
836,169 |
1,282,677 |
结算备付金 |
- |
4,021 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
10,666,710 |
11,391,792 |
其中:股票投资 |
- |
308,070 |
基金投资 |
10,666,710 |
11,083,722 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
226,683 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
11,729,572 |
12,678,490 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
7,864 |
8,313 |
应付托管费 |
1,713 |
1,958 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
31,000 |
14,093 |
负债合计 |
40,577 |
24,364 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,435,652 |
13,335,194 |
未分配利润 |
-1,746,657 |
-681,068 |
所有者权益合计 |
11,688,995 |
12,654,126 |
负债和所有者权益总计 |
11,729,572 |
12,678,490 |
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