单位(元)建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,984,987 |
1,526,598 |
1,544,144 |
944,559 |
结算备付金 |
3,299 |
6,216 |
5,880 |
5,382 |
存出保证金 |
9,113 |
1,803 |
2,289 |
4,022 |
交易性金融资产 |
23,630,179 |
16,362,882 |
16,300,810 |
14,305,537 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
23,630,179 |
16,362,882 |
16,300,810 |
14,305,537 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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48,718 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
220,608 |
23,163 |
46,419 |
155,734 |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
25,848,185 |
17,920,661 |
17,899,543 |
15,463,952 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
167,002 |
64,926 |
34,921 |
151,321 |
应付管理人报酬 |
924 |
692 |
664 |
445 |
应付托管费 |
185 |
138 |
133 |
89 |
应付销售服务费 |
2,701 |
1,063 |
1,142 |
693 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
40,004 |
59,836 |
42,488 |
62,306 |
负债合计 |
210,816 |
126,655 |
79,348 |
214,854 |
所有者权益 |
实收基金 |
27,002,133 |
18,156,184 |
19,049,524 |
15,409,296 |
未分配利润 |
-1,364,764 |
-362,178 |
-1,229,329 |
-160,198 |
所有者权益合计 |
25,637,369 |
17,794,006 |
17,820,195 |
15,249,098 |
负债和所有者权益总计 |
25,848,185 |
17,920,661 |
17,899,543 |
15,463,952 |
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