基金经理：王睿
| 单位净值:0.7125 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.7125 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/11/2 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,850,980 | 87,340,406 | 10,665,220 | 15,305,426 |
| 结算备付金 | 255,806 | 855,337 | 2,302,522 | 5,667,707 |
| 存出保证金 | 78,133 | 190,165 | 240,285 | 234,522 |
| 交易性金融资产 | 202,972,133 | 268,070,319 | 395,536,882 | 430,334,122 |
| 其中：股票投资 | 186,448,728 | 244,788,530 | 330,640,067 | 348,106,862 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 16,523,405 | 23,281,789 | 64,896,815 | 82,227,260 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 15,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,694,123 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 639 | 1,120 | 10 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 271,157,692 | 356,457,347 | 408,744,918 | 469,235,901 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,000,293 | 8,616,649 | - | 4,644,361 |
| 应付赎回款 | 411,181 | 589,465 | 72,577 | - |
| 应付管理人报酬 | 279,429 | 433,380 | 526,351 | 37,638 |
| 应付托管费 | 46,571 | 57,784 | 70,180 | 5,018 |
| 应付销售服务费 | 31,922 | 38,941 | 51,063 | 3,703 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | 5,406 | 4,749 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 307,013 | 978,700 | 754,919 | 341,409 |
| 负债合计 | 2,076,409 | 10,714,919 | 1,480,496 | 5,036,878 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 368,373,133 | 422,217,530 | 477,050,395 | 516,316,781 |
| 未分配利润 | -99,291,850 | -76,475,102 | -69,785,973 | -52,117,759 |
| 所有者权益合计 | 269,081,283 | 345,742,428 | 407,264,423 | 464,199,022 |
| 负债和所有者权益总计 | 271,157,692 | 356,457,347 | 408,744,918 | 469,235,901 |
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