单位(元)国寿安保裕祥混合C(012666)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/27 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,021,008 |
3,378,748 |
3,090,619 |
结算备付金 |
55,325 |
24,368 |
1,985,783 |
存出保证金 |
12,397 |
11,531 |
5,427 |
交易性金融资产 |
2,160,692 |
10,434,492 |
15,761,448 |
其中:股票投资 |
2,160,692 |
3,803,129 |
4,614,514 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
6,631,362 |
11,146,934 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
8,302,986 |
12,000,000 |
应收证券清算款 |
73,594 |
- |
1,754 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,323,016 |
22,152,125 |
32,845,030 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
298,891 |
- |
应付赎回款 |
925 |
1,949 |
- |
应付管理人报酬 |
4,825 |
9,490 |
18,798 |
应付托管费 |
689 |
1,356 |
2,685 |
应付销售服务费 |
0 |
178 |
6,599 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
106,947 |
88,570 |
63,825 |
负债合计 |
113,386 |
400,434 |
91,908 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,043,659 |
23,314,058 |
32,528,343 |
未分配利润 |
-834,030 |
-1,562,367 |
224,779 |
所有者权益合计 |
9,209,629 |
21,751,691 |
32,753,123 |
负债和所有者权益总计 |
9,323,016 |
22,152,125 |
32,845,030 |
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