单位(元)建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A(012656)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,394,433 |
6,539,954 |
31,826,024 |
34,997,965 |
结算备付金 |
915,583 |
535,629 |
- |
- |
存出保证金 |
89,678 |
27,412 |
4,174 |
2,013 |
交易性金融资产 |
222,388,168 |
302,819,866 |
376,477,374 |
499,334,873 |
其中:股票投资 |
4,670 |
43,818 |
- |
- |
基金投资 |
209,534,299 |
285,638,034 |
376,477,374 |
499,334,873 |
债券投资 |
12,849,199 |
17,138,014 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
20,022,933 |
24,987,412 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,449,357 |
59,270 |
3,537,077 |
1,733,079 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
0 |
- |
- |
应收申购款 |
15 |
19,899 |
1,204 |
440 |
其他资产 |
6,461 |
17,578 |
11,494 |
14,914 |
资产总计 |
249,266,628 |
335,007,020 |
411,857,347 |
536,083,284 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,765,528 |
2,145,666 |
7,136,448 |
2,322,820 |
应付管理人报酬 |
110,297 |
131,040 |
192,184 |
238,279 |
应付托管费 |
24,254 |
34,184 |
49,855 |
61,767 |
应付销售服务费 |
9,870 |
13,615 |
17,216 |
22,460 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
3,626 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,666 |
149,381 |
184,500 |
98,720 |
负债合计 |
3,070,614 |
2,473,886 |
7,580,203 |
2,747,671 |
所有者权益 |
实收基金 |
263,410,890 |
342,053,262 |
418,366,545 |
536,104,448 |
未分配利润 |
-17,214,876 |
-9,520,128 |
-14,089,401 |
-2,768,835 |
所有者权益合计 |
246,196,014 |
332,533,134 |
404,277,144 |
533,335,613 |
负债和所有者权益总计 |
249,266,628 |
335,007,020 |
411,857,347 |
536,083,284 |
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