单位(元)鹏华稳泰30天滚动持有债券C(012649)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
736,933 |
868,647 |
384,315 |
453,418 |
结算备付金 |
- |
4,502 |
- |
22,195 |
存出保证金 |
516 |
203 |
94 |
269 |
交易性金融资产 |
128,030,081 |
184,178,690 |
69,691,884 |
85,422,100 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
128,030,081 |
184,178,690 |
69,691,884 |
85,422,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
9,792,528 |
5,081,461 |
1,814,663 |
1,217,245 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
138,560,058 |
190,133,503 |
71,890,956 |
87,115,228 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
11,306,807 |
10,735,540 |
15,622,336 |
19,701,514 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
87,776 |
3,754,517 |
842,354 |
2,142,397 |
应付管理人报酬 |
12,026 |
20,973 |
8,814 |
9,288 |
应付托管费 |
3,007 |
5,243 |
2,203 |
2,322 |
应付销售服务费 |
10,617 |
20,159 |
8,169 |
8,767 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
6,311 |
2,537 |
4,543 |
3,144 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
66,788 |
90,122 |
134,707 |
81,517 |
负债合计 |
11,493,331 |
14,629,091 |
16,623,126 |
21,948,950 |
所有者权益 |
实收基金 |
117,285,521 |
165,340,617 |
53,201,667 |
63,496,276 |
未分配利润 |
9,781,207 |
10,163,795 |
2,066,164 |
1,670,002 |
所有者权益合计 |
127,066,727 |
175,504,412 |
55,267,831 |
65,166,278 |
负债和所有者权益总计 |
138,560,058 |
190,133,503 |
71,890,956 |
87,115,228 |
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