基金经理：姚楠燕
| 单位净值:0.8580 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.8580 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财中证证券保险指数A(012605)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,443,646 | 8,155,501 | 7,360,827 | 8,522,131 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 163,723,442 | 138,170,586 | 128,819,415 | 124,437,189 |
| 其中：股票投资 | 163,723,442 | 138,170,586 | 128,819,415 | 124,437,189 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 435,630 | 330,785 | 157,084 | 166,584 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 173,602,718 | 146,656,872 | 136,337,326 | 133,125,904 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13 | - | - | 470 |
| 应付赎回款 | 980,844 | 518,342 | 508,388 | 2,000,593 |
| 应付管理人报酬 | 124,785 | 96,675 | 91,015 | 77,992 |
| 应付托管费 | 7,799 | 6,042 | 5,688 | 4,875 |
| 应付销售服务费 | 35,776 | 26,818 | 24,476 | 20,100 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,208 | 72,301 | 145,498 | 137,858 |
| 负债合计 | 1,294,424 | 720,179 | 775,065 | 2,241,887 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 198,271,949 | 164,200,715 | 155,831,936 | 142,994,400 |
| 未分配利润 | -25,963,656 | -18,264,023 | -20,269,676 | -12,110,384 |
| 所有者权益合计 | 172,308,294 | 145,936,693 | 135,562,261 | 130,884,017 |
| 负债和所有者权益总计 | 173,602,718 | 146,656,872 | 136,337,326 | 133,125,904 |
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