单位(元)长信稳惠债券C(012602)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,718,963 |
1,007,050 |
645,775 |
92,388 |
结算备付金 |
- |
43,021 |
- |
10,216 |
存出保证金 |
- |
1,253 |
220 |
174 |
交易性金融资产 |
516,827,656 |
663,932,803 |
53,042,743 |
1,714,586 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
516,827,656 |
663,932,803 |
53,042,743 |
1,714,586 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
50,009,110 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
1,000 |
20 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
568,555,728 |
664,984,127 |
53,689,738 |
1,817,384 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
50,038,322 |
153,008,769 |
3,009,595 |
80,010 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
2 |
应付赎回款 |
- |
- |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
131,244 |
125,765 |
7,523 |
416 |
应付托管费 |
21,874 |
20,961 |
1,254 |
69 |
应付销售服务费 |
80 |
108 |
128 |
309 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
7 |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
84,961 |
64,244 |
16,205 |
39,500 |
负债合计 |
50,276,487 |
153,219,847 |
3,034,716 |
120,306 |
所有者权益 |
实收基金 |
480,618,208 |
480,726,064 |
48,726,231 |
1,659,103 |
未分配利润 |
37,661,033 |
31,038,216 |
1,928,792 |
37,975 |
所有者权益合计 |
518,279,241 |
511,764,280 |
50,655,022 |
1,697,078 |
负债和所有者权益总计 |
568,555,728 |
664,984,127 |
53,689,738 |
1,817,384 |
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