单位(元)景顺长城90天持有期短债债券C(012564)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
668,736 |
361,121 |
10,573,147 |
结算备付金 |
1,016,316 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
473 |
2,348 |
交易性金融资产 |
2,274,728,033 |
110,792,366 |
296,342,644 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,274,728,033 |
110,792,366 |
296,342,644 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
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- |
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应收申购款 |
11,895,292 |
12,174 |
28 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,288,308,377 |
111,166,134 |
306,918,167 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
494,675,396 |
10,000,822 |
43,085,741 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
68,933 |
510,950 |
10,977,532 |
应付管理人报酬 |
269,017 |
17,065 |
56,755 |
应付托管费 |
67,254 |
4,266 |
14,189 |
应付销售服务费 |
260,515 |
16,144 |
54,369 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
60,504 |
4,349 |
7,827 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
220,784 |
119,704 |
115,389 |
负债合计 |
495,622,403 |
10,673,300 |
54,311,803 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,724,361,631 |
98,239,825 |
251,505,551 |
未分配利润 |
68,324,344 |
2,253,010 |
1,100,814 |
所有者权益合计 |
1,792,685,974 |
100,492,834 |
252,606,365 |
负债和所有者权益总计 |
2,288,308,377 |
111,166,134 |
306,918,167 |
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