单位(元)天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
859,104 |
558,465 |
704,628 |
983,323 |
结算备付金 |
2,742 |
1,842 |
4,116 |
4,489 |
存出保证金 |
3,403 |
3,429 |
8,258 |
4,204 |
交易性金融资产 |
16,181,676 |
18,953,262 |
19,126,295 |
18,724,149 |
其中:股票投资 |
16,080,256 |
18,447,666 |
18,669,510 |
18,665,367 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
101,420 |
505,596 |
456,784 |
58,782 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
48,033 |
18,641 |
61,015 |
96,501 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
2,727 |
- |
2,171 |
应收申购款 |
8,556 |
16,488 |
16,950 |
161,466 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,103,514 |
19,554,855 |
19,921,263 |
19,976,304 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
- |
- |
173 |
应付赎回款 |
102,806 |
4,042 |
291,533 |
211,047 |
应付管理人报酬 |
7,137 |
8,166 |
8,333 |
8,046 |
应付托管费 |
1,427 |
1,633 |
1,667 |
1,609 |
应付销售服务费 |
1,609 |
1,926 |
1,879 |
1,750 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
27,168 |
17,122 |
32,288 |
18,141 |
负债合计 |
140,148 |
32,889 |
335,699 |
240,766 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,157,451 |
26,315,810 |
26,774,574 |
24,358,143 |
未分配利润 |
-8,194,085 |
-6,793,844 |
-7,189,010 |
-4,622,605 |
所有者权益合计 |
16,963,366 |
19,521,965 |
19,585,564 |
19,735,537 |
负债和所有者权益总计 |
17,103,514 |
19,554,855 |
19,921,263 |
19,976,304 |
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