单位(元)英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
582,032 |
700,776 |
775,443 |
2,026,162 |
结算备付金 |
45,520 |
340,289 |
101,788 |
42,602 |
存出保证金 |
5,363 |
19,356 |
14,741 |
67,457 |
交易性金融资产 |
148,500,572 |
178,569,010 |
222,372,030 |
248,236,726 |
其中:股票投资 |
31,795,224 |
42,101,441 |
38,870,380 |
61,328,231 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
116,705,348 |
136,467,568 |
183,501,650 |
186,908,494 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
149,133,487 |
179,629,430 |
223,264,002 |
250,372,947 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
37,016,573 |
41,007,723 |
55,042,485 |
36,009,353 |
应付证券清算款 |
- |
9,512 |
- |
4,650 |
应付赎回款 |
9,439 |
49,162 |
74,122 |
- |
应付管理人报酬 |
65,714 |
81,012 |
112,703 |
121,355 |
应付托管费 |
14,082 |
17,360 |
24,151 |
26,005 |
应付销售服务费 |
24,011 |
29,231 |
40,053 |
43,160 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
7,036 |
10,463 |
10,538 |
16,349 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
199,974 |
92,791 |
229,063 |
144,838 |
负债合计 |
37,336,827 |
41,297,254 |
55,533,115 |
36,365,710 |
所有者权益 |
实收基金 |
117,402,712 |
140,050,904 |
180,487,153 |
221,027,154 |
未分配利润 |
-5,606,052 |
-1,718,728 |
-12,756,265 |
-7,019,917 |
所有者权益合计 |
111,796,660 |
138,332,176 |
167,730,888 |
214,007,237 |
负债和所有者权益总计 |
149,133,487 |
179,629,430 |
223,264,002 |
250,372,947 |
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