单位(元)国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,133,149 |
7,878,507 |
807,364 |
5,992,833 |
结算备付金 |
30,664 |
344,195 |
163,110 |
76,905 |
存出保证金 |
53,629 |
26,184 |
79,630 |
85,309 |
交易性金融资产 |
140,385,992 |
164,157,269 |
251,139,360 |
327,703,806 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
132,989,364 |
155,549,909 |
237,918,497 |
310,077,845 |
债券投资 |
7,396,628 |
8,607,359 |
13,220,862 |
17,625,961 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
-2,477 |
- |
应收证券清算款 |
565,372 |
- |
9,004,954 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
339,024 |
159,945 |
227,554 |
881,854 |
其他资产 |
- |
- |
266,889 |
284,955 |
资产总计 |
142,507,831 |
172,566,101 |
261,686,384 |
335,025,662 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
502,627 |
6,360,569 |
208,924 |
应付赎回款 |
789,163 |
2,002,040 |
192,981 |
5,490,537 |
应付管理人报酬 |
4,198 |
8,617 |
8,011 |
7,289 |
应付托管费 |
840 |
1,723 |
1,602 |
1,458 |
应付销售服务费 |
31,063 |
54,347 |
58,912 |
74,108 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
107 |
438 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
165,049 |
130,378 |
190,161 |
176,480 |
负债合计 |
990,313 |
2,699,731 |
6,812,343 |
5,959,233 |
所有者权益 |
实收基金 |
211,454,436 |
197,372,104 |
272,202,620 |
276,335,185 |
未分配利润 |
-69,936,918 |
-27,505,735 |
-17,328,580 |
52,731,244 |
所有者权益合计 |
141,517,518 |
169,866,370 |
254,874,040 |
329,066,430 |
负债和所有者权益总计 |
142,507,831 |
172,566,101 |
261,686,384 |
335,025,662 |
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